市總社機(jī)關(guān)各處室：

    為貫徹落實《常州市市級機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范市總社公務(wù)出差審批及報銷管理，結(jié)合我社實際情況，制定《常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批報銷制度》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真執(zhí)行。

    附件：常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批報銷制度

    常州市供銷合作總社

    2014年7月25日

    附件：

    常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批報銷制度

    為進(jìn)一步規(guī)范因公出差審批程序，切實加強(qiáng)公務(wù)出差審批報銷管理，根據(jù)《常州市市級機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》(常財行〔2014〕6號)的相關(guān)要求，結(jié)合我社實際，特制定本制度。

    一、適用范圍

    第一條本制度適用于市總社機(jī)關(guān)工作人員到常州市區(qū)以外的公務(wù)出差活動。

    二、基本原則

    第二條市總社機(jī)關(guān)人員公務(wù)出差，須堅持“工作需要、事先審批、節(jié)約開支、務(wù)求實效”的原則。

    三、審批辦理

    第三條市總社機(jī)關(guān)工作人員因公出差必須事先審批。出差人員事前需詳實填寫《常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批單》（下簡稱“《審批單》”），辦理審批手續(xù)。

    第四條公務(wù)出差實施分級審批管理。具體審批權(quán)限為：處室負(fù)責(zé)人及以下工作人員由處室分管領(lǐng)導(dǎo)審批；市總社副職領(lǐng)導(dǎo)及其他縣處級干部出差由市總社主要領(lǐng)導(dǎo)審批；市總社主要領(lǐng)導(dǎo)出差按市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    第五條機(jī)關(guān)出差人員確因公務(wù)緊急、不能事先辦理出差審批手續(xù)的，出差前須及時向相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)請示并征得同意，待出差歸來后補(bǔ)填《審批單》，補(bǔ)辦審批手續(xù)。

    四、報銷管理

    第六條《審批單》是差旅費(fèi)報銷的必要附件之一，無《審批單》不予報銷相應(yīng)差旅費(fèi)。

    第七條差旅費(fèi)報銷范圍與標(biāo)準(zhǔn)遵照《常州市市級機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》的要求執(zhí)行。市總社財務(wù)處在差旅費(fèi)報銷時負(fù)責(zé)審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合規(guī)，內(nèi)容真實完整。不符規(guī)定開支的費(fèi)用由個人自理。

    第八條出差人員返回單位后，應(yīng)在30日內(nèi)，按照《市供銷總社關(guān)于加強(qiáng)財政經(jīng)費(fèi)支出審批管理的通知》的要求，規(guī)范填寫好《差旅費(fèi)報銷單》，并隨附《審批單》和相關(guān)票據(jù)憑證，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，交財務(wù)處報銷。

    第九條購買火車票、飛機(jī)票及支付其他差旅費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)按常州市市級預(yù)算單位公務(wù)卡使用規(guī)定結(jié)算，避免大額現(xiàn)金使用。財務(wù)處原則上對公務(wù)出差不預(yù)借現(xiàn)金，特殊情況確需預(yù)借的，事先須報經(jīng)總社負(fù)責(zé)財務(wù)費(fèi)用審批領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)同意。

    第十條本制度從2014年8月1日起施行，財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

    常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批單

    填寫日期：   年   月   日

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